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数据日期:2019-09-12

平均收益率 0.55% 7.39% 23.30% 17.45%
周期近一周近一个月今年以来近一年
排名103/166112/166140/166127/166
成份基金收益率
基金名称单位净值累计净值收益率重仓股费率交易
近一周近一月今年以来近一年
前海开源沪港
(001972)
1.3880
2019-09-12
1.3880
2019-09-12
0.95% 11.67% 30.33% 26.07% 科沃斯 周大福 金山软件 --购买
中海沪港深价
(002214)
1.3990
2019-09-12
1.5190
2019-09-12
1.23% 10.68% 17.56% 12.46% 腾讯控股 中国平安 友邦保险 --购买
嘉实沪港深精
(001878)
1.4820
2019-09-12
1.5500
2019-09-12
0.20% 9.94% 27.65% 18.47% 立讯精密 中国太平 格力电器 --购买
前海开源沪港
(001875)
1.4380
2019-09-12
1.8380
2019-09-12
0.42% 9.27% 58.54% 40.84% 长春高新 澳博控股 贵州茅台 --购买
广发沪港深新
(001764)
0.9860
2019-09-12
1.1230
2019-09-12
0.72% 9.19% 16.96% 8.71% 腾讯控股 中国重汽 友邦保险 --购买
前海开源沪港
(001942)
1.5340
2019-09-12
1.5340
2019-09-12
1.72% 8.95% 26.36% 33.86% 紫金矿业 山东黄金 中国银河 --购买
前海开源沪港
(001943)
1.5150
2019-09-12
1.5150
2019-09-12
1.75% 8.91% 26.25% 33.25% 紫金矿业 山东黄金 中国银河 --购买
前海开源沪港
(002662)
1.1400
2019-09-12
1.1400
2019-09-12
0.26% 8.67% 22.32% 15.50% 我武生物 永辉超市 海尔智家 --购买
前海开源沪港
(002663)
1.1330
2019-09-12
1.1330
2019-09-12
0.27% 8.63% 22.22% 15.38% 我武生物 永辉超市 海尔智家 --购买
银华沪港深增
(001703)
1.5670
2019-09-12
1.6370
2019-09-12
1.03% 7.99% 34.62% 24.07% 中国平安 贵州茅台 绝味食品 --购买
前海开源沪港
(001837)
1.1280
2019-09-12
1.2890
2019-09-12
0.80% 6.62% 11.35% 6.42% 腾讯控股 澳博控股 金山软件 --购买
前海开源沪港
(002860)
0.9690
2019-09-12
1.0690
2019-09-12
1.68% 5.90% 3.19% -1.02% 腾讯控股 中国平安 建设银行 --购买
前海开源沪港
(002443)
1.0670
2019-09-12
1.2490
2019-09-12
0.38% 5.85% 14.36% 10.46% 长春高新 澳博控股 银河娱乐 --购买
工银瑞信沪港
(002387)
1.0809
2019-09-10
1.1489
2019-09-10
3.26% 5.70% 11.78% 3.57% 腾讯控股 建设银行 中国平安 --购买
景顺长城沪港
(000979)
1.1800
2019-09-12
1.1800
2019-09-12
1.03% 5.08% 18.71% 23.69% 电能实业 川投能源 中南传媒 --购买
前海开源沪港
(002667)
1.2830
2019-09-12
1.3630
2019-09-12
0.08% 3.89% 20.49% 8.66% 山东黄金 银泰资源 招金矿业 --购买
前海开源沪港
(002666)
1.2980
2019-09-12
1.3780
2019-09-12
0.08% 3.84% 20.54% 8.82% 山东黄金 银泰资源 招金矿业 --购买
前海开源农业
(164403)
1.2750
2019-09-12
1.2950
2019-09-12
-5.97% 2.16% 36.07% 24.88% 银泰资源 中金黄金 山东黄金 --购买
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