基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 501053 东方红目标优选定开混合 2019-09-16 2019-09-16 0.0150 4 0.0700 详情 东方红资管
2 169106 东方红创新优选定开混合 2019-09-16 2019-09-16 0.0150 4 0.0700 详情 东方红资管
3 005835 招商稳祯定期开放混合 2019-09-12 2019-09-12 0.0443 1 0.0443 详情 招商基金
4 005274 中银景福回报混合 2019-09-11 2019-09-11 0.1000 1 0.1000 详情 中银基金
5 006337 华安安浦债券A 2019-09-11 2019-09-11 0.0080 3 0.0300 详情 华安基金
6 004637 华夏鼎兴债券A 2019-09-11 2019-09-11 0.0278 1 0.0278 详情 华夏基金
7 213006 宝盈核心优势混合A 2019-09-11 2019-09-11 0.0100 3 0.0300 详情 宝盈基金
8 160806 长盛同庆中证800(LOF) 2019-09-11 2019-09-11 0.0664 2 0.1276 详情 长盛基金
9 000241 宝盈核心优势混合C 2019-09-11 2019-09-11 0.0100 3 0.0100 详情 宝盈基金
10 002288 中银稳进策略混合 2019-09-11 2019-09-11 0.1000 1 0.1000 详情 中银基金
11 006672 广发招财短债A 2019-09-10 2019-09-10 0.0018 2 0.0029 详情 广发基金
12 006673 广发招财短债C 2019-09-10 2019-09-10 0.0016 2 0.0026 详情 广发基金
13 006870 广发景和中短债A 2019-09-10 2019-09-10 0.0013 2 0.0019 详情 广发基金
14 006871 广发景和中短债C 2019-09-10 2019-09-10 0.0012 2 0.0017 详情 广发基金
15 006378 广发汇宏6个月定开债 2019-09-10 2019-09-10 0.0097 1 0.0097 详情 广发基金
16 006952 中银景元回报混合 2019-09-10 2019-09-10 0.0200 1 0.0200 详情 中银基金
17 006998 广发景兴中短债A 2019-09-10 2019-09-10 0.0013 2 0.0018 详情 广发基金
18 006999 广发景兴中短债C 2019-09-10 2019-09-10 0.0011 2 0.0015 详情 广发基金
19 006670 广发景秀纯债 2019-09-10 2019-09-10 0.0013 2 0.0017 详情 广发基金
20 001862 东方红收益增强债券A 2019-09-10 2019-09-10 0.0100 1 0.0100 详情 东方红资管
21 001863 东方红收益增强债券C 2019-09-10 2019-09-10 0.0100 1 0.0100 详情 东方红资管
22 001945 东方红信用债债券A 2019-09-10 2019-09-10 0.0100 3 0.0300 详情 东方红资管
23 001946 东方红信用债债券C 2019-09-10 2019-09-10 0.0100 3 0.0300 详情 东方红资管
24 001536 南方君选灵活配置混合 2019-09-10 2019-09-10 0.0442 1 0.0442 详情 南方基金
25 002701 东方红汇阳债券A 2019-09-10 2019-09-10 0.0100 3 0.0300 详情 东方红资管
26 002702 东方红汇阳债券C 2019-09-10 2019-09-10 0.0100 3 0.0300 详情 东方红资管
27 002754 博时裕创纯债债券 2019-09-10 2019-09-10 0.0220 2 0.0330 详情 博时基金
28 002650 东方红稳添利纯债 2019-09-10 2019-09-10 0.0100 3 0.0300 详情 东方红资管
29 002651 东方红汇利债券A 2019-09-10 2019-09-10 0.0100 3 0.0300 详情 东方红资管
30 002652 东方红汇利债券C 2019-09-10 2019-09-10 0.0100 3 0.0300 详情 东方红资管
31 001546 博时裕盈纯债3个月定期开放债券 2019-09-10 2019-09-10 0.0071 8 0.0432 详情 博时基金
32 005073 永赢永益债券A 2019-09-10 2019-09-10 0.0279 2 0.0602 详情 永赢基金
33 005074 永赢永益债券C 2019-09-10 2019-09-10 0.0304 2 0.0627 详情 永赢基金
34 005008 东方红汇阳债券Z 2019-09-10 2019-09-10 0.0100 3 0.0300 详情 东方红资管
35 004020 广发景祥纯债 2019-09-10 2019-09-10 0.0012 3 0.0292 详情 广发基金
36 002781 博时聚瑞纯债6个月定期开放债券 2019-09-10 2019-09-10 0.0104 3 0.1125 详情 博时基金
37 006591 广发景明中短债债券A 2019-09-10 2019-09-10 0.0068 3 0.0153 详情 广发基金
38 006592 广发景明中短债债券C 2019-09-10 2019-09-10 0.0062 3 0.0139 详情 广发基金
39 006550 广发景润纯债 2019-09-10 2019-09-10 0.0018 3 0.0088 详情 广发基金
40 006219 海富通鼎丰定开债券 2019-09-09 2019-09-09 0.0150 2 0.0250 详情 海富通基金
41 005864 国投瑞银顺达纯债债券 2019-09-09 2019-09-09 0.0130 2 0.0430 详情 国投瑞银基金
42 004887 长信稳通三个月定期开放债券 2019-09-09 2019-09-09 0.0096 2 0.0516 详情 长信基金
43 001961 博时裕荣纯债债券 2019-09-09 2019-09-09 0.0547 1 0.0547 详情 博时基金
44 200008 长城品牌优选混合 2019-09-09 2019-09-09 0.0730 2 0.1030 详情 长城基金
45 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2019-09-06 2019-09-06 0.0510 3 0.1651 详情 华泰柏瑞基金
46 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2019-09-06 2019-09-06 0.0510 3 0.1651 详情 华泰柏瑞基金
47 004200 博时富瑞纯债债券 2019-09-06 2019-09-06 0.0377 2 0.0907 详情 博时基金
48 005527 中信建投山西国有企业债定开债券A 2019-09-06 2019-09-06 0.0200 2 0.0600 详情 中信建投基金
49 005528 中信建投山西国有企业债定开债券C 2019-09-06 2019-09-06 0.0200 2 0.0600 详情 中信建投基金
50 006495 国联安增富一年定开债券发起式 2019-09-06 2019-09-06 0.0055 3 0.0160 详情 国联安基金
51 006508 国联安增裕一年定开债券发起式 2019-09-06 2019-09-06 0.0055 3 0.0141 详情 国联安基金
52 006944 永赢悦利债券 2019-09-06 2019-09-06 0.0064 1 0.0064 详情 永赢基金
53 006137 广发汇立定期开放债券 2019-09-06 2019-09-06 0.0253 1 0.0253 详情 广发基金
54 007169 易方达中债1-3年国开行债券指数A 2019-09-05 2019-09-05 0.0100 2 0.0120 详情 易方达基金
55 007170 易方达中债1-3年国开行债券指数C 2019-09-05 2019-09-05 0.0090 2 0.0110 详情 易方达基金
56 007171 易方达中债3-5年国开行债券指数A 2019-09-05 2019-09-05 0.0030 1 0.0030 详情 易方达基金
57 007172 易方达中债3-5年国开行债券指数C 2019-09-05 2019-09-05 0.0030 1 0.0030 详情 易方达基金
58 006264 平安惠轩债券 2019-09-05 2019-09-05 0.0200 2 0.0350 详情
59 005780 鑫元增利定期开放 2019-09-05 2019-09-05 0.0134 2 0.0304 详情 鑫元基金
60 000137 民生加银岁岁增利债券A 2019-09-05 2019-09-05 0.0500 2 0.0750 详情 民生加银基金
61 000138 民生加银岁岁增利债券C 2019-09-05 2019-09-05 0.0500 2 0.0750 详情 民生加银基金
62 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2019-09-05 2019-09-05 0.0152 3 0.0409 详情 嘉实基金
63 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2019-09-04 2019-09-04 0.0160 2 0.0320 详情 国寿安保基金
64 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2019-09-04 2019-09-04 0.0050 2 0.0210 详情 国寿安保基金
65 003214 易方达富惠纯债债券 2019-09-04 2019-09-04 0.0100 3 0.0500 详情 易方达基金
66 005667 易方达富财纯债债券 2019-09-04 2019-09-04 0.0070 3 0.0270 详情 易方达基金
67 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 2019-09-04 2019-09-04 0.0080 3 0.0250 详情 富国基金
68 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 2019-09-04 2019-09-04 0.0080 3 0.0250 详情 富国基金
69 006319 易方达安瑞短债债券A 2019-09-04 2019-09-04 0.0070 3 0.0270 详情 易方达基金
70 006320 易方达安瑞短债债券C 2019-09-04 2019-09-04 0.0070 3 0.0270 详情 易方达基金
71 004225 国寿安保稳诚混合A 2019-09-04 2019-09-04 0.0152 3 0.0672 详情 国寿安保基金
72 004226 国寿安保稳诚混合C 2019-09-04 2019-09-04 0.0126 3 0.0646 详情 国寿安保基金
73 003583 建信稳定鑫利债券A 2019-09-04 2019-09-04 0.0150 3 0.0450 详情 建信基金
74 003584 建信稳定鑫利债券C 2019-09-04 2019-09-04 0.0150 3 0.0450 详情 建信基金
75 004756 国寿安保稳吉混合A 2019-09-04 2019-09-04 0.0208 3 0.0598 详情 国寿安保基金
76 004757 国寿安保稳吉混合C 2019-09-04 2019-09-04 0.0191 3 0.0581 详情 国寿安保基金
77 004405 国寿安保稳寿混合A 2019-09-04 2019-09-04 0.0257 2 0.0507 详情 国寿安保基金
78 004406 国寿安保稳寿混合C 2019-09-04 2019-09-04 0.0235 2 0.0485 详情 国寿安保基金
79 004687 添富熙和混合A 2019-09-03 2019-09-03 0.0330 1 0.0330 详情 汇添富基金
80 004688 添富熙和混合C 2019-09-03 2019-09-03 0.0330 1 0.0330 详情 汇添富基金
81 002459 华夏鼎利债券A 2019-09-03 2019-09-03 0.0100 3 0.0300 详情 华夏基金
82 002460 华夏鼎利债券C 2019-09-03 2019-09-03 0.0100 3 0.0300 详情 华夏基金
83 006484 广发中债1-3年国开债指数A 2019-09-03 2019-09-03 0.0075 3 0.0176 详情 广发基金
84 006485 广发中债1-3年国开债指数C 2019-09-03 2019-09-03 0.0075 3 0.0176 详情 广发基金
85 006552 广发汇兴3个月定期开放债券 2019-09-03 2019-09-03 0.0132 3 0.0354 详情 广发基金
86 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券 2019-09-03 2019-09-03 0.0080 2 0.0140 详情 银华基金
87 006016 平安惠安纯债债券 2019-09-03 2019-09-03 0.0200 3 0.0536 详情
88 005623 广发中债1-3年农发债指数A 2019-09-03 2019-09-03 0.0101 3 0.0282 详情 广发基金
89 005624 广发中债1-3年农发债指数C 2019-09-03 2019-09-03 0.0101 3 0.0285 详情 广发基金
90 003161 南方安泰混合 2019-09-03 2019-09-03 0.1220 1 0.1220 详情 南方基金
91 470010 汇添富多元收益债券A 2019-09-03 2019-09-03 0.0250 1 0.0250 详情 汇添富基金
92 470011 汇添富多元收益债券C 2019-09-03 2019-09-03 0.0200 1 0.0200 详情 汇添富基金
93 007124 工银1-3年农发债指数A 2019-09-03 2019-09-03 0.0046 3 0.0083 详情 工银瑞信基金
94 007125 工银1-3年农发债指数C 2019-09-03 2019-09-03 0.0044 3 0.0080 详情 工银瑞信基金
95 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数 2019-09-03 2019-09-03 0.0060 1 0.0060 详情 中银基金
96 003239 博时安祺6个月定期开放债券A 2019-09-03 2019-09-03 0.0209 1 0.0209 详情 博时基金
97 003240 博时安祺6个月定期开放债券C 2019-09-03 2019-09-03 0.0132 1 0.0132 详情 博时基金
98 007180 华安中债1-3年政策金融债A 2019-09-02 2019-09-02 0.0060 1 0.0060 详情 华安基金
99 007181 华安中债1-3年政策金融债C 2019-09-02 2019-09-02 0.0060 1 0.0060 详情 华安基金
100 007051 招商中债3-5年国开行A 2019-09-02 2019-09-02 0.0043 1 0.0043 详情 招商基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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