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泓德基金管理北京赛车pk拾

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资产配置明细数据日期:2016-12-31

报告期 基金期末总资产净值(万元) 基金本期总收益(万元) 基金本期利润(万元)
2016-03-31 1,315,740.6900 1,577.8515 -17,195.5477
2016-06-30 1,211,429.8200 16,640.4443 37,448.2146
2016-09-30 1,769,612.6800 13,913.0694 17,097.3624
2016-12-31 1,604,304.6700 52,477.4796 11,832.6456
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