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陈光明旗下爆款基金重仓股曝光 八大明星基金经理买了这些股

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2019-07-16 14:26:19 来源:中国基金报 作者:若晖

二季度A 股市场经过了一轮调整,不过,不少主动偏股型基金二季度末依旧维持了较高仓位运作,主要以优化持仓组合来应对市场调整。

  进入基金季报季,明星基金经理投资动向及后市展望无疑最受关注。

  今日,南方、农银汇理、睿远、融通、鹏华、万家等20余家基金公司首批发布基金二季报,其中,不乏睿远基金傅鹏博、南方基金史博、前海开源邱杰所管基金。

  基金君整理出八位分管投研的副总及投资总监核心观点,与读者分享:

  睿远基金傅鹏博:以先进制造、医疗健康、食品消费等行业为重点选择方向。

  南方基金史博:未来投资机会来自于三方面:估值重估、分领域景气度持续向上、早周期。

  前海开源邱杰:二季度增持了消费、有色等行业。

  万家基金莫海波:蓝筹(房地产、建材、家电、家具等板块)+成长(计算机、半导体、新能源汽车等)。

  农银汇理付娟:长期竞争优势明显的个股或许是建仓良机。

  天弘基金肖志刚:重点回避明显受到物理空间约束的产业。

  融通基金邹曦:增加电子、机械等行业配置,降低家电、家居等行业配置。

  平安基金李化松:新一轮以新能源、5G人工智能、IOT 为代表的技术创新周期没有发生变化。

  高仓位运作下积极调仓换股

  二季度A 股市场经过了一轮调整,不过,不少主动偏股型基金二季度末依旧维持了较高仓位运作,主要以优化持仓组合来应对市场调整。

  3月份成立的睿远成长价值基金今日披露首份季报,明星基金经理、睿远基金副总经理傅鹏博表示, 基金募集成立后,在2019年第二季度完整地运行了一个季度,其中经历了变化复杂的中美贸易摩擦,A股估值从修复到相对合理,流动性从相对宽松到适度逆周期的调整过程。按照基金合同约定,基金逐渐提高仓位,第二季度后期达到了相对较高的仓位。季报显示,该基金6月末股票仓位已经提升至79。96%。

天弘永定价值成长基金二季度末股票仓位91.40%,相比一季度末加仓逾10个百分点,天弘基金股票投资总监肖志刚称,一季度市场单边上涨,给组合带来了较大的净值回升,但考虑到长期估值缺乏上升基础,而企业效益仍在探底,因此二季度保持偏谨慎的策略。

天弘永定价值成长基金二季度末股票仓位91.40%,相比一季度末加仓逾10个百分点,天弘基金股票投资总监肖志刚称,一季度市场单边上涨,给组合带来了较大的净值回升,但考虑到长期估值缺乏上升基础,而企业效益仍在探底,因此二季度保持偏谨慎的策略。

  今年业绩领先的前海开源国家比较优势基金经理曲扬在回顾二季度操作时也提到,该基金保持了较高仓位,重点配置了医药、消费、新能源、农业等行业中具有竞争优势的公司股票。

  融通基金投资总监邹曦管理的融通领先基金二季度继续维持94.06%高仓位,他称,二季度在操作上面过虑随机事件对组合的冲击,风格和大类资产进行中性跟随,着重通过行业比较,在消费品和投资品中筛选长期受益于存量经济重估,估值中枢有望持续提升的结构性品种。

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对于未来布局,明星基金经理这么做:

  睿远基金副总、睿远成长价值混合基金经理傅鹏博:

  傅鹏博称,在组合构建中,相对淡化择时,着力优化持仓结构,在考虑了贸易摩擦影响下外需型公司可能面临的经营困境,以及经济增速放缓趋势下行业面临的冲击等因素后,该基金以先进制造、医疗健康、食品消费等行业为重点选择方向,从中优选行业有竞争力的领军公司。优选代表国内细分行业内的优质企业,其核心竞争力一定程度上能帮助企业抵御经济周期波动和外需不确定性。未来将继续寻找好的长期投资机会。

  季报显示,睿远成长价值混合基金二季度重点配置了立讯精密(行情002475,诊股)、科伦药业(行情002422,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)等优质白马股,其中,立讯精密、隆基股份(行情601012,诊股)、万华化学(行情600309,诊股)等个股一直是傅鹏博担任基金经理期间长期持有的个股。

  睿远成长价值混合基金招募说明书中规定,投资于港股通标的股票比例可以占股票投资比例的 0-50%。成立以来,睿远成长价值也在港股市场积极寻找投资标的。除了大家熟悉的腾讯控股、港股中的H&H国际控股也进入其重仓名单。

  资料显示,上市公司“H&;H国际控股”第一大股东是合生元制药(中国北京赛车pk拾)。合生元北京赛车pk拾成立于1999年,定都广州,起初只是做益生菌产品生意,公司于2010年在香港联交所上市。合生元收购了澳洲保健品巨头Swisse 83%的控股权,公司业务版图也随之发生变化,已从婴幼儿营养及护理拓展到家庭营养及护理。为更好地反映婴幼儿营养及护理用品与成人营养及护理用品两个业务板块同等重要的地位,集团作出了更名的决定,于2017年6月份正式更名为健合(H&;H)国际控股北京赛车pk拾,股票名称也由合生元变更为为H&;H国际控股。

除此之外,睿远成长价值也在大宗交易市场买入国瓷材料。

除此之外,睿远成长价值也在大宗交易市场买入国瓷材料。

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南方基金副总经理兼首席投资官(权益)史博:

  史博指出,未来投资机会来自于三方面:类型一,估值重估(随着外资加配中国资产,短期景气度较好的优质资产估值不断重估;一些景气度不佳的优质资产有望随着未来景气度好转,估值发生重估);类型二,细分领域景气度持续向上(例如:光伏、猪周期、5G 、医药等领域);类型三:早周期(例如:汽车、地产、家电等)

  南方瑞合二季度新增沃森生物(行情300142,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、新媒股份(行情300770,诊股)、鱼跃医疗(行情002223,诊股)四只个股。

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前海开源董事总经理、前海开源再融资选基金经理邱杰:

  邱杰在季报中透露,本基金二季度对持仓进行了一定的调整,并增持了消费、有色等行业。

  对比一季报,前海开源再融资主题前十大重仓股中新进了长安汽车(行情000625,诊股)、格力电器(行情000651,诊股)、洋河股份(行情002304,诊股)、山东黄金(行情600547,诊股)四只个股,游族网络(行情002174,诊股)、同花顺(行情300033,诊股)、亿联网络(行情300628,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)退出前十大重仓股,且也对华泰证券(行情601688,诊股)进行减持操作。

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万家基金投资研究部总监、万家瑞兴基金经理莫海波:

  建议以蓝筹+成长为配置方向。蓝筹企业中,更看重二季度风险释放较为充分的房地产及其产业链,比如建材、家电、家具等板块。作为国家经济的支柱,这些存在着非常大的韧性,未来有较好的估值修复空间。成长板块中,由于去年四季度中小板创业板商誉减值,致使盈利见底,今年四季度有望是确定的改善,而改善民营企业营商环境、解决质押爆仓,让政策对于中小板、创业板会有持续的利好,因此在指数见底后,中小票会早于主板见底,其中确实有基本面支撑的,会开始长牛行情。继续看好自主可控的科技类企业,包括计算机、半导体、新能源汽车等。

  万家瑞兴前十大重仓股变化不大,新进金地集团(行情600383,诊股)、阳光成两只个股。

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融通基金权益投资总监、融通行业景气基金经理邹曦:

  二季度本基金的股票仓位持续保持高位,组合结构相对均衡,消费成长板块与周期投资品板

  块均衡配置。本季度在行业配置方面进行了小幅调整,增加了电子、机械等行业的配置,降低了家电、家居等行业的配置。二季度行业景气基金的超额收益主要来自优质个股,行业配置没有取得超额收益。

  融通行业景气基金2季度增持了多只旗下重仓股。

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农银汇理投资总监、农银消费主题基金经理付娟:

  就股票市场而言,政府对股票市场的重视程度是明显提升的,改革(科技支持、国企改革)加速推进对风险偏好的提升仍在继续。外资的短暂流出不改A股在MSCI中权重提升带来的增量资金配置需要。故不应该对市场中期走势过于悲观,长期竞争优势明显的个股或许是建仓良机。

  农银消费主题2季度新进新和成(行情002001,诊股)等5只个股。

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天弘基金股票投资总监、天弘永定价值基金经理肖志刚:

  2019年5月份的乘用车销量同比下降17.37%,逐级下降趋势已经持续了一年,各地也纷纷出台各种刺激政策,但实质性的销量好转仍看不到。深究起来,汽车使用环节的空间约束,可能真正开始成为了汽车购置的实质性障碍,未来的投资与选股,将重点回避会明显受到物理空间约束的产业。

  天弘永定价值成长混合基金2季度前十大重仓股中新买入振江股份(行情603507,诊股)。

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平安基金权益投资中心投资董事总经理、平安转型创新基金基金经理李化松:

  面对市场的大幅波动,我们沉着应对,立足长远、深入研究,认为中国经济和 A 股市场的中长期向好的趋势并没有发生改变,新一轮以新能源、5G、人工智能、IOT 为代表的技术创新周期没有发生变化,外部因素反而会加快这一进程。

  平安转型创新基金2季度新进了贵州茅台(行情600519,诊股)等多只重仓股。

“中国基金报:报道基金关注的一切

关键词阅读:陈光明 明星基金

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